济宁市公共资源交易服务中心2015年度部门决算

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济宁市公共资源交易服务中心
2015年度部门决算

一、部门基本情况
1、部门职责。
市编委《关于进一步明确公共资源交易职责分工的通知》（济编〔2013〕23号）将职责调整为
（1）、对市区公共资源进场交易项目审批核准手续及交易文件中的程序性条款进行审核，符合规定的出具书面意见并进入公共资源交易平台进行交易，承担审核失察责任；对行政监管部门越权审批或违反规定的公共资源交易事项，向行业行政监管部门出具书面整改函；行业行政监管部门拒不整改的，可予以受理并向市监察局报告；
（2）、为市区公共资源交易项目发布交易公告、招标报名、开标、评标等活动提供场地、设施和服务，提供使用评标专家库抽取服务，为交易各方办理有关手续提供配套服务，为行政监管部门进场实施全过程监管提供必要的设施、条件和服务；维护交易秩序；配合行业行政监管部门处理在公共资源交易环节出现的争议和矛盾；承担因服务不到位影响交易活动正常进行的责任；
（3）、参与场内公共资源交易全过程，发现场内交易活动违法违规的，督促行政监管部门进行查处和纠正；发现行政监管部门违法违规的，应按规定采取应急措施并及时向市监察局报告。接受投诉举报，及时转交并协助与有关部门、单位调查处理；
（4）、建立和完善交易网络信息管理系统，保存交易过程相关资料并按规定提供查询服务；牵头构建信息交换平台，为招标投标各方和行政监管部门提供准确、高效的信息服务，向行政监管部门及时传送交易信息，配合纪检监察机构做好济宁市科级防腐电子监察系统建设工作；
（5）、依据有关规定制定公共资源进场交易的服务制度、场内管理制度等；承担市区公共资源进场交易的综合协调工作，对公共资源交易中的重大问题进行调研，及时向济宁市公共资源交易监督管理委员会报告工作情况；
（6）、指导县(市、区)公共资源交易工作；
（7）、负责市级政府集中采购服务工作，受采购人委托，依法办理采购相关事宜。
2、机构设置。
中心共设置12个部室，分别为办公室、业务管理部、监督部、电子信息部、资金管理部、督查部、后期保障部、工程交易部、综合交易部、政府采购一部、政府采购二部、政府采购合同管理部。
3、单位构成。
济宁市公共资源交易服务中心属于部门一级预算单位，无下属单位，部门预算构成：济宁市公共资源交易服务中心。

二、公开表格
1、2015年收入支出决算总表

			财决公开01表
部门：济宁市公共资源交易服务中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	927.5	一、一般公共服务支出	30	826.23
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	927.5	本年支出合计	51	826.23
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	127.92	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	121.78	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	229.2
	27		其中：项目支出结转和结余	56	180.37
	28			57
总计	29	1055.43	总计	58	1055.43

2、2015年收入决算表

								财决公开02表
部门：								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	927.5	927.5
201			一般公共服务支出	927.5	927.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	911.65	911.65
2010350			事业运行	541.46	541.46
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370.19	370.19
20132			组织事务	15.85	15.85
2013202			一般行政管理事务	15.85	15.85

3、2015年支出决算表

								财决公开03表
部门：								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	826.23	498.78	327.45
201			一般公共服务支出	826.23	498.77	327.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	810.38	498.78	311.6
2010350			事业运行	498.77	498.77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	311.6		311.6
20132			组织事务	15.85		15.85
2013202			一般行政管理事务	15.85		15.85

4、2015年财政拨款收入支出决算表

					财决公开04表
部门：济宁市公共资源交易服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	927.5	一、一般公共服务支出	28	826.23	826.23
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	927.5	本年支出合计	49	826.23	826.23
年初财政拨款结转和结余	23	127.92	年末财政拨款结转和结余	50	229.2	229.2
一般公共预算财政拨款	24	127.92		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	1055.43	总计	54	1055.43	1055.43

	5.1、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表财决公开05表部门：济宁市公共资源交易服务中心金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123456 合计127.92　6.14　121.78　927.5　541.46　386.04　　201　一般公共服务支出　127.92　6.14　121.78　927.5　541.46386.04 20103政府办公厅（室）及相关机构事务127.926.14121.78927.5541.46386.04 2010350事业运行6.146.14 541.46541.46 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出121.78 121.78370.19 370.19 20132组织事务 15.85 15.85 2013202一般行政管理事务 15.85 15.85 5.2、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表财决公开05表部门：济宁市公共资源交易服务中心金额单位：万元科目编码科目名称本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次123456 合计826.23　498.77　327.45　229.2　48.82　 180.37　　201　一般公共服务支出826.23　498.77　327.45　229.2　48.83　 180.37　 20103政府办公厅（室）及相关机构事务810.38498.77311.6229.248.83 180.37 2010350事业运行498.77498.77 48.8348.83 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出311.6 311.6180.37 180.37 20132组织事务15.85 15.85 2013202一般行政管理事务15.85 15.85 6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表			财决公开06表
部门：	济宁市公共资源交易服务中心			金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		498.77	479.26	19.52
201	一般公共服务支出	498.77	479.26	19.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构服务	498.77	479.26	19.52
2010350	事业运行	498.77	479.26	19.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
20132	组织事务
2013202	一般行政管理事务

7、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开07表

部门：

济宁市公共资源交易服务中心

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

8、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

					财决公开08表
					金额单位：万元
总计	因公出国（境）费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
20.79	0	17.63	0	17.63	3.16

三、预算执行情况分析
（一）总体情况
2015年度本部门决算收入927.5万元，比上年增加155.6万元，增长16.78 %，主要原因为：2014年度的决算中体现数据为原济宁市公共资源交易监督管理办公室1个单位的决算数据，2015年度决算中体现数据为原济宁市公共资源交易监督管理办公室、原政府采购中心和原建设工程交易中心3个单位合并后的公共资源交易服务中心的决算数据。另一个原因是因为2015年度全市事业单位基本工资调整及补发。与2015年度部门预算收入753.74万元相比，多收173.76万元，主要原因为：2014年度的决算中体现数据为原济宁市公共资源交易监督管理办公室1个单位的预算数据，2015年度决算中体现数据为原济宁市公共资源交易监督管理办公室、原政府采购中心和原建设工程交易中心3个单位合并后的公共资源交易服务中心的决算数据。另一个原因是因为2015年度全市事业单位基本工资调整及补发。

2015年度本部门决算支出826.23万元，比上年增加54.33万元，增长6.58%，主要原因为：2014年度的决算中体现数据为原济宁市公共资源交易监督管理办公室1个单位的决算数据，2015年度决算中体现数据为原济宁市公共资源交易监督管理办公室、原政府采购中心和原建设工程交易中心3个单位合并后的公共资源交易服务中心的决算数据。另一个原因是因为2015年度全市事业单位基本工资调整及补发。与2015年度部门预算支出753.74万元相比，多支72.49万元，主要原因为：2014年度的决算中体现数据为原济宁市公共资源交易监督管理办公室1个单位的决算数据，2015年度决算中体现数据为原济宁市公共资源交易监督管理办公室、原政府采购中心和原建设工程交易中心3个单位合并后的公共资源交易服务中心的决算数据。另一个原因是因为2015年度全市事业单位基本工资调整及补发。多支资金的来源为：一般公共预算财政拨款资金。

2015年度本部门决算财政拨款支出826.23万元，比上年增加54.33万元，增长6.58%，主要原因为：2014年度的决算中体现数据为原济宁市公共资源交易监督管理办公室1个单位的决算数据，2015年度决算中体现数据为原济宁市公共资源交易监督管理办公室、原政府采购中心和原建设工程交易中心3个单位合并后的公共资源交易服务中心的决算数据。另一个原因是因为2015年度全市事业单位基本工资调整及补发。与2015年度部门预算支出753.74万元相比，多支72.49万元，主要原因为：2014年度的决算中体现数据为原济宁市公共资源交易监督管理办公室1个单位的决算数据，2015年度决算中体现数据为原济宁市公共资源交易监督管理办公室、原政府采购中心和原建设工程交易中心3个单位合并后的公共资源交易服务中心的决算数据。另一个原因是因为2015年度全市事业单位基本工资调整及补发。多支资金的来源为：一般公共预算财政拨款资金。

（二）“三公”经费支出情况
2015年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共20.79万元，比上年减少9.51万元，降低31%。其中：
1、因公出国（境）费0万元，与上年数据一致。
2、公务用车购置及运行费17.63万元，比上年减少7.91万元，降低31%，主要原因为：单位严格执行中央八项规定，厉行节约，通过制定相关的管理制度，严格管理公务用车。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
（1）公务用车购置费0万元，与上年数据一致。
（2）公务用车运行维护费17.63万元，比上年减少7.91万元，降低31%，主要原因为：单位严格执行中央八项规定，厉行节约，通过制定相关的管理制度，严格管理公务用车。单位现有4辆公务用车，用于招标采购监管和服务工作的日常公务活动。
截至2015年底，本部门公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费3.16万元，比上年减少1.6万元，降低33%，主要原因为：评标专家不用到开标现场评标，通过网上评标，减少了专家封闭评标期间的盒饭费用。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年度共发生国内公务接待6次、接待30人。

（三）机关运行经费支出情况。
2015年本部门机关运行经费支出498.77万元，比2014年增加82.25万元，增长16.49%。主要原因为：2014年度的决算中体现数据为原济宁市公共资源交易监督管理办公室1个单位的决算数据，2015年度决算中体现数据为原济宁市公共资源交易监督管理办公室、原政府采购中心和原建设工程交易中心3个单位合并后的公共资源交易服务中心的决算数据。另一个原因是因为2015年度全市事业单位基本工资调整及补发。

（四）政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额114.92万元，其中：政府采购货物支出53.02万元，占支出总额的46.14%；政府采购工程支出6.6万元，占支出总额的5.74%；政府采购服务支出55.3万元，占支出总额的48.12%。全年共授予企业政府采购合同114.92万元，其中：授予小微企业合同金额55.9万元，占授予合同总金额的48.64%；授予中型企业合同金额53.02万元，占授予合同总金额的46.14%；授予大型企业合同金额6万元，占授予合同总金额的5.22%。

（五）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。